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国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)

2023-07-25     1.1019-0.0181%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,300.65-1,634.155,451.263,165.63
    债券的买卖价差收入1,176.23950.36420.79184.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益148.33135.29127.5190.96
    债券投资收益0.000.002,676.051,135.69
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.500.210.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入18.319.9226.4811.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它60.2122.1575.2664.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,018.13-1,226.548,539.184,843.42
费用
    基金管理费574.14411.75821.58353.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费159.48114.38228.2298.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.720.45258.2692.47
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.804.966.004.02
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.620.351.100.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.571.77
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.1413.1222.7912.23
  费用合计764.39543.421,627.52685.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00