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汇添富弘安混合A(501041)

2024-01-22     1.2420-0.0081%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-15.03-50.70-51.351,993.85
    债券的买卖价差收入27.5476.5939.968.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.990.600.6022.57
    债券投资收益0.000.000.00392.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.656.683.260.11
  其他收入
    银行存款利息收入0.881.690.984.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0210.0710.03110.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计30.2528.33-3.92347.62
费用
    基金管理费21.5341.1919.78190.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.596.863.3031.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.850.790.4935.42
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.994.502.239.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.400.750.341.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.691.833.69
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.258.948.3621.79
  费用合计34.0264.9534.87325.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00