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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C(501048)

2019-12-12     0.9417-0.5282%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入234.15-150.73242.16
    债券的买卖价差收入2.451.391.39
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益40.01127.3330.36
    债券投资收益0.000.010.01
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.008.868.86
  其他收入
    银行存款利息收入16.2631.7828.02
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它248.4517.258.96
    小计0.000.000.00
  收入合计2,492.46-1,783.18-1,179.58
费用
    基金管理费70.3344.4825.45
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费14.078.905.09
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.988.003.97
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.040.04
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费4.403.0014.88
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计10.2715.0420.89
  费用合计201.34105.9977.33
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00