经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 597.19 | -667.97 | 12.50 | 2,562.50 |
债券的买卖价差收入 | 1,467.63 | 2,528.48 | 1,270.99 | 568.68 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 201.57 | 478.32 | 214.64 | 560.39 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,296.15 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.17 | 1.28 | 0.74 | 34.47 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 22.42 | 29.56 | 15.81 | 27.49 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 4,196.87 | 476.41 | -75.22 | 6,514.42 |
费用 | ||||
基金管理费 | 272.79 | 539.47 | 269.13 | 548.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 77.94 | 154.14 | 76.89 | 156.58 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 374.77 | 580.03 | 344.85 | 516.76 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.47 | 7.70 | 3.82 | 7.70 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.21 | 2.28 | 1.03 | 2.46 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.71 | 1.85 | 3.55 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 12.70 | 25.97 | 12.75 | 25.70 |
费用合计 | 741.15 | 1,304.78 | 706.44 | 1,312.45 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |