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东方红目标优选定开混合(501053)

2024-03-28     1.00700.0298%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入597.19-667.9712.502,562.50
    债券的买卖价差收入1,467.632,528.481,270.99568.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益201.57478.32214.64560.39
    债券投资收益0.000.000.002,296.15
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.171.280.7434.47
  其他收入
    银行存款利息收入22.4229.5615.8127.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,196.87476.41-75.226,514.42
费用
    基金管理费272.79539.47269.13548.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费77.94154.1476.89156.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出374.77580.03344.85516.76
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.703.827.70
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.212.281.032.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.711.853.55
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.7025.9712.7525.70
  费用合计741.151,304.78706.441,312.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00