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南方瑞合混合(LOF)(501062)

2019-11-15     1.0363-0.6138%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,116.00-4,439.13
    债券的买卖价差收入0.0015.06
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益464.040.00
    债券投资收益1,213.20289.15
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入36.15297.30
  其他收入
    银行存款利息收入24.36102.17
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.002.87
    小计0.000.00
  收入合计12,608.30-5,285.81
费用
    基金管理费1,081.00664.45
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费180.17110.74
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.060.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费4.969.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.320.68
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.997.50
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.700.00
    其他支出0.000.04
    小计12.9717.22
  费用合计1,503.16926.48
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00