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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)

2024-03-27     0.9310-0.3105%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入739.28-4,468.3082.53
    债券的买卖价差收入15.378.923.99
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益409.603,548.762,044.16
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.885.612.83
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.003.022.81
    小计0.000.000.00
  收入合计1,661.89-7,858.57-1,820.96
费用
    基金管理费538.971,678.13879.20
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费83.02256.42134.32
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.090.09
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.483.002.48
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.770.270.15
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计9.2515.348.62
  费用合计632.461,949.991,022.23
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00