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西部利得中证500等权重指数分级B(502002)

2020-02-17     1.04675.6526%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-02-182019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,331.754,488.441,851.26-2,478.02
    债券的买卖价差收入0.364.220.750.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-2.96323.51214.73237.26
    债券投资收益0.5110.945.0513.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.8624.349.9213.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.536.631.553.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,651.748,994.564,863.05-4,905.28
费用
    基金管理费51.37249.96102.90192.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.2749.9920.5838.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.806.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.675.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.070.030.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.6112.005.776.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.000.000.000.00
    小计8.7943.0721.2537.06
  费用合计106.67474.54195.90345.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00