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鹏华新丝路分级A(502027)

2018-05-24     1.00000.0971%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-05-242017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14.1518.420.62-46.19
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.756.685.054.10
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.540.850.472.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.042.761.6322.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-46.6737.03-21.36-143.16
费用
    基金管理费3.3711.836.9116.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.742.601.523.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.784.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.200.110.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.6120.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.4350.7030.2060.79
  费用合计25.4568.9941.2397.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00