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治理ETF(510010)

2019-12-06     1.15900.1729%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入460.734.44520.321,790.83
    债券的买卖价差收入3.580.000.001.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益494.561,101.30507.221,209.33
    债券投资收益0.010.000.000.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.692.820.913.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它-0.01-2.43-1.590.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,123.25-8,164.64-5,636.5910,765.52
费用
    基金管理费96.19203.94108.85250.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.2440.7921.7750.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.987.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.030.020.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8628.0011.9028.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.002.250.001.80
    其他支出0.000.000.000.01
    小计22.7962.2828.7762.87
  费用合计146.17324.09168.10380.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00