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华夏上证50ETF(510050)

2020-01-17     3.04600.3294%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入379,953.55-230,849.3473,232.00490,337.89
    债券的买卖价差收入348.440.000.00796.80
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益61,803.6988,787.5145,154.2876,699.08
    债券投资收益0.340.120.000.98
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.006.716.7189.60
  其他收入
    银行存款利息收入67.86182.69111.37204.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它-153.54-816.32-553.80-124.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,114,792.37-781,817.88-480,846.88764,866.86
费用
    基金管理费11,253.7919,338.019,063.7915,988.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2,250.763,867.601,812.763,197.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.360.180.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.7824.0011.9024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.95131.7320.02244.20
  费用合计14,098.0324,409.9811,391.5519,954.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00