行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

金融ETF(510230)

2020-03-27     4.95200.2510%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入41,965.7816,868.86-9,454.495,178.96
    债券的买卖价差收入188.0051.850.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17,160.156,192.5211,074.443,387.74
    债券投资收益0.330.070.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.312.947.782.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.34-0.6548.151.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计172,423.70148,196.40-82,882.11-59,467.61
费用
    基金管理费2,853.741,465.352,102.68944.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费570.75293.07420.54188.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费14.307.0910.805.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.700.280.450.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.4710.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计253.18129.50216.9870.24
  费用合计3,917.792,020.933,469.311,506.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00