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易方达沪深300发起式ETF(510310)

2020-04-03     1.6469-0.5735%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入49,132.9716,628.54-6,996.83981.80
    债券的买卖价差收入506.85272.3923.5123.11
    配股权证收入1,004.260.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益19,193.249,384.078,897.643,883.70
    债券投资收益0.680.310.070.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入87.1023.8528.3711.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它727.79521.1411.3052.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计213,439.34141,020.83-106,364.24-49,024.56
费用
    基金管理费1,265.11621.43855.82408.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费504.54289.98427.91204.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.040.990.980.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8730.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计256.21113.24173.3584.29
  费用合计2,514.621,270.371,644.27778.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00