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平安沪深300ETF(510390)

2020-01-23     4.1450-3.1021%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-11,808.41-15,727.39-4,004.95
    债券的买卖价差收入0.0011.1011.10
    配股权证收入118.62-245.81-43.54
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,462.189,842.254,587.04
    债券投资收益0.000.020.02
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入4.20133.35124.21
  其他收入
    银行存款利息收入8.48673.79654.53
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它-22.2474.9338.31
    小计0.000.000.00
  收入合计124,725.02-136,383.18-75,230.69
费用
    基金管理费1,222.802,316.191,219.48
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费244.56463.24243.90
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.988.503.72
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.4511.006.30
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.060.160.11
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9019.009.42
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.160.16
    小计101.48192.1199.14
  费用合计1,764.713,671.152,174.21
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00