经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -3,465.49 | -2,276.03 | -8,100.84 | -7,183.20 |
债券的买卖价差收入 | 1.77 | 0.00 | 20.95 | 19.45 |
配股权证收入 | -82.27 | -21.86 | -404.86 | -343.69 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,510.50 | 744.47 | 1,363.37 | 684.67 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.99 | 1.10 | 7.05 | 5.30 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 5.84 | 3.08 | 9.87 | 5.36 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 71.09 | 56.02 | 150.71 | 119.83 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -5,426.69 | 309.45 | -22,808.83 | -15,907.90 |
费用 | ||||
基金管理费 | 322.07 | 168.75 | 376.74 | 239.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 64.41 | 33.75 | 75.35 | 47.92 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.20 | 2.88 | 5.80 | 3.97 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 25.00 | 12.40 | 25.00 | 12.40 |
小计 | 62.33 | 31.12 | 65.75 | 36.73 |
费用合计 | 448.93 | 233.74 | 517.85 | 324.22 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |