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中证上海国企ETF(510810)

2024-03-18     0.73350.9218%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,493.63-34,223.68-15,200.93-31,122.62
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-1.39
    配股权证收入-95.03506.570.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,530.3218,661.822,482.9721,675.67
    债券投资收益0.000.000.000.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入64.8944.994.2839.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.111.860.80-96.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计17,304.31-92,345.01-47,361.97-27,868.42
费用
    基金管理费1,561.923,042.951,547.213,765.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费347.09676.21343.82836.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.468.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.080.020.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计114.56223.95113.58271.07
  费用合计2,024.723,945.742,005.065,377.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00