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易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)

2020-05-25     1.10660.9579%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,838.90-3,403.16-4,049.708,510.21
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入106.67531.340.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23,554.5715,142.1431,144.8313,982.01
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入113.1552.66226.97157.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4,216.25950.42-3,449.88-4,750.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计127,294.6367,022.06-90,836.26-70,496.47
费用
    基金管理费4,899.152,333.245,551.843,077.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,633.05777.751,850.611,025.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.005.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.310.430.980.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8730.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出17.627.996.281.01
    小计371.54176.78462.91271.70
  费用合计8,519.694,089.3410,344.396,097.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00