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华夏3-5年中高级可质押信用债ETF(511280)

2021-08-03     113.80152.8856%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-9.4719.4318.0479.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益47.73125.4961.38201.46
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.240.161.28
  其他收入
    银行存款利息收入0.321.080.802.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.00-0.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计69.37103.2860.72233.71
费用
    基金管理费3.027.383.5611.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.972.361.143.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.9611.475.3320.72
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.985.001.995.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.200.140.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.008.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.040.040.04
    小计8.0017.048.0731.07
  费用合计16.0938.6418.2967.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00