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富国中证价值ETF(512040)

2024-11-20     0.98060.7914%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,913.80795.561,126.13-3,220.05
    债券的买卖价差收入0.0058.4352.5543.73
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,135.761,387.921,017.021,338.82
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.111.460.671.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它145.5526.855.4860.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,462.493,943.773,623.50-3,626.19
费用
    基金管理费292.50208.71102.40189.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费48.7534.7817.0731.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.893.801.883.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.050.030.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出8.4520.009.9220.00
    小计30.9949.8524.8349.35
  费用合计372.25293.34144.30270.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00