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易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)

2019-11-20     1.0994-0.9014%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,991.72-9,138.27
    债券的买卖价差收入4.490.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益810.061,918.67
    债券投资收益0.010.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.2890.05
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它109.42109.74
    小计0.000.00
  收入合计23,750.56-16,486.17
费用
    基金管理费159.12331.17
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费34.7966.23
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.50
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.986.00
    律师费0.000.00
    银行费用1.271.66
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.8718.30
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.04
    小计34.1965.62
  费用合计328.71759.48
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00