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易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)

2024-12-02     1.57850.9852%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,987.46-568.95-364.74-2,470.63
    债券的买卖价差收入0.706.903.9744.79
    配股权证收入25.71-155.08-53.62-279.11
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益515.911,038.94515.00972.51
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.647.013.757.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它-0.64-5.33-0.6959.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计744.52-4,004.58-282.98-10,776.21
费用
    基金管理费32.4669.1435.4073.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.8223.0511.8024.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.535.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.520.280.89
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.3841.9721.3645.03
  费用合计63.76134.1568.55142.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00