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景顺长城中证医药卫生ETF(512230)

2018-03-09     1.42310.0070%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入242.27-22.24-243.82-391.48
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益46.2033.2023.3917.24
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.910.520.840.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.0410.6924.8720.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计419.99512.60-1,033.09-1,249.90
费用
    基金管理费20.9914.1521.5811.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.202.834.322.31
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.985.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.060.160.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费15.0014.8815.0014.92
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计30.1422.8830.1622.49
  费用合计64.2143.4468.2943.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00