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南方中证500原材料ETF(512340)

2019-12-11     0.7180-0.0139%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-373.83-245.99236.80222.05
    债券的买卖价差收入0.231.641.641.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益61.8278.3652.2247.14
    债券投资收益0.010.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.170.390.200.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.053.503.482.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计598.24-1,665.25-801.001,353.79
费用
    基金管理费9.9923.2713.0634.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.004.652.616.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.483.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.190.130.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9915.0014.8811.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.02
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.5928.1922.4626.26
  费用合计27.5859.6640.3273.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00