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南方中证申万有色金属ETF(512400)

2019-11-20     0.62180.6312%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,928.13-1,738.66-705.87942.85
    债券的买卖价差收入-0.372.082.080.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益123.4693.5383.194.47
    债券投资收益0.010.010.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.006.62
  其他收入
    银行存款利息收入0.901.200.9040.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.798.8210.71107.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,145.80-4,507.89-2,261.25866.27
费用
    基金管理费48.8247.5926.8437.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.769.525.377.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.985.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.685.402.685.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.040.020.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9915.0014.889.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计14.6830.4422.5521.81
  费用合计94.93100.9265.67125.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00