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易方达中证全指证券公司ETF(512570)

2019-12-09     0.8794-0.1929%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入67.57-150.89-60.40384.08
    债券的买卖价差收入0.800.750.750.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.1644.8110.3942.87
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.240.740.3741.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.31-1.03-1.37-29.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计983.49-632.89-543.99-13.81
费用
    基金管理费7.4013.537.5919.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.482.711.523.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.985.50
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.060.040.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.400.0014.880.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计14.4128.0629.8818.41
  费用合计24.7445.7439.9689.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00