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南方中证银行ETF(512700)

2019-12-12     1.2000-0.2577%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入241.92-338.06203.41399.44
    债券的买卖价差收入0.002.872.870.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益150.66348.1696.0010.42
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.04
  其他收入
    银行存款利息收入0.170.370.1820.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.539.965.85-2.81
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,099.44-1,395.25-1,589.99497.98
费用
    基金管理费27.9051.5324.6831.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.5810.314.946.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.985.50
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.402.685.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.040.020.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.0014.8811.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计13.9645.4422.5524.25
  费用合计48.95110.4354.2272.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00