经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -23,292.86 | -250,667.23 | -126,765.65 | 301,587.91 |
债券的买卖价差收入 | 563.19 | 0.02 | 0.00 | 2,743.85 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 3,232.92 | 3,802.24 | 2,238.97 | 2,266.74 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 20.51 | 29.89 | 14.93 | 55.38 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1,329.64 | 929.79 | 736.69 | 2,539.42 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 137,139.55 | -579,551.97 | -304,979.95 | 342,768.58 |
费用 | ||||
基金管理费 | 3,951.58 | 5,897.92 | 2,762.08 | 6,035.98 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 790.32 | 1,179.58 | 552.42 | 1,207.20 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.94 | 17.00 | 8.43 | 17.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.56 | 3.16 | 1.43 | 2.22 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 251.55 | 386.03 | 181.54 | 393.38 |
费用合计 | 5,001.86 | 7,471.42 | 3,498.25 | 10,459.62 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |