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国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)

2024-03-27     0.7808-3.0905%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-23,292.86-250,667.23-126,765.65301,587.91
    债券的买卖价差收入563.190.020.002,743.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,232.923,802.242,238.972,266.74
    债券投资收益0.000.000.001.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入20.5129.8914.9355.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,329.64929.79736.692,539.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计137,139.55-579,551.97-304,979.95342,768.58
费用
    基金管理费3,951.585,897.922,762.086,035.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费790.321,179.58552.421,207.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.9417.008.4317.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.563.161.432.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计251.55386.03181.54393.38
  费用合计5,001.867,471.423,498.2510,459.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00