行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发中证京津冀ETF(512780)

2020-01-23     0.7570-2.9114%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-477.45-1,978.06-820.50
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益53.78164.33110.61
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0026.7526.75
  其他收入
    银行存款利息收入0.5031.6130.70
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.34-19.54-20.70
    小计0.000.000.00
  收入合计1,659.90-5,284.64-3,552.41
费用
    基金管理费22.3948.5722.01
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费4.489.714.40
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.501.20
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.243.401.14
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.020.050.03
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费3.5121.126.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出15.8724.544.72
    小计33.6269.5717.04
  费用合计68.97181.3288.56
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00