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国泰中证全指证券公司ETF(512880)

2020-04-09     0.95240.9433%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入86,839.1289,560.98-29,413.71-8,609.26
    债券的买卖价差收入19.936.0022.1422.14
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9,456.13861.663,078.24650.07
    债券投资收益0.020.010.060.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入66.9639.1510.593.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,578.341,622.50318.57159.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计216,387.32118,744.99-43,063.86-30,472.94
费用
    基金管理费3,962.201,307.33761.26274.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费792.44261.47152.2554.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.966.803.37
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.961.241.710.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.0010.2930.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计268.6997.9090.1938.52
  费用合计7,176.652,782.331,287.40468.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00