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华夏中证央企ETF(512950)

2019-11-21     0.95490.0838%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-30,261.22-28,242.50
    债券的买卖价差收入55.830.00
    配股权证收入-563.040.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益14,173.850.00
    债券投资收益0.150.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入32.34223.38
  其他收入
    银行存款利息收入610.18261.17
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它52.627.67
    小计0.000.00
  收入合计114,584.10-121,789.33
费用
    基金管理费1,187.26457.12
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费395.75152.37
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费4.010.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费3.976.00
    律师费0.000.00
    银行费用2.890.90
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.671.60
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计224.4389.45
  费用合计3,127.591,652.51
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00