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华夏中证央企ETF(512950)

2024-03-28     1.22991.2347%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,206.476,531.753,265.587,462.29
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入-332.68-7.28-954.45-679.49
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13,458.116,149.2514,143.705,285.09
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入42.4023.5674.9441.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它192.31105.369.573.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,247.7161,784.97-88,799.87-54,414.49
费用
    基金管理费839.77416.18764.40385.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费279.92138.73254.80128.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.004.469.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.750.941.220.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计188.7194.59175.1088.64
  费用合计1,310.69650.781,196.33604.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00