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基金概况
财务数据
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)
2024-11-20
1.2468
0.0321%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 97.04 | 206.36 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 21.63 | -27.04 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 55.80 | 137.81 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 0.73 | 4.46 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | -20.45 | 31.46 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 741.25 | 306.20 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 9.17 | 14.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 2.75 | 4.31 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.32 | 3.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.09 | 0.45 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 1.65 | 5.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 3.20 | 8.66 |
| 费用合计 | 15.24 | 27.34 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
