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海富通股票混合(519005)

2019-11-20     0.8690-0.5721%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入12,310.11-21,042.619,942.3510,993.29
    债券的买卖价差收入0.0011.8611.8621.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益635.39666.85625.04763.40
    债券投资收益0.000.030.030.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.540.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入94.53122.1350.4980.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它193.78275.5881.5457.83
    小计0.000.000.000.00
  收入合计62,901.52-70,591.44-5,292.3624,533.02
费用
    基金管理费2,115.663,329.111,278.441,848.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费352.61554.85213.07308.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4510.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.142.711.212.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.5330.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.14
    小计14.9846.4322.9146.03
  费用合计4,227.926,449.293,040.794,202.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00