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海富通风格优势混合(519013)

2019-12-12     0.71500.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,852.52-11,553.86-6,521.86-270.59
    债券的买卖价差收入-7.820.000.007.12
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益316.34297.17143.47876.60
    债券投资收益22.108.460.000.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入26.1018.861.6216.88
  其他收入
    银行存款利息收入3.3050.6423.9993.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.490.930.554.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,672.09-12,583.58-8,293.78605.28
费用
    基金管理费261.44545.47300.20797.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费43.5790.9150.03133.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.020.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.730.450.87
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.5330.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.60
    其他支出0.000.000.000.12
    小计12.6142.4521.1542.59
  费用合计390.451,024.00592.971,424.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00