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富国天博创新主题混合(519035)

2019-11-19     1.92341.9236%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入13,593.70-3,576.5512,083.739,178.03
    债券的买卖价差收入132.80113.25113.25310.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,632.212,155.771,525.281,898.43
    债券投资收益0.720.300.110.51
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.7411.9111.2823.58
  其他收入
    银行存款利息收入45.55103.0460.40113.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它50.2334.5124.0369.46
    小计0.000.000.000.00
  收入合计58,588.25-61,915.48-24,639.1765,825.63
费用
    基金管理费1,221.892,744.051,518.943,113.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费203.65457.34253.16518.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.0010.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.430.721.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.5643.2321.4643.36
  费用合计1,870.184,092.762,356.844,825.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00