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长盛同德主题混合(519039)

2020-02-21     1.54170.4430%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,161.08-19,488.83646.736,749.42
    债券的买卖价差收入0.0014.9915.138.81
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,160.002,477.651,209.261,268.18
    债券投资收益0.0064.9464.9464.34
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0025.68
  其他收入
    银行存款利息收入82.90215.45117.83457.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.750.630.351.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计18,012.87-32,447.00-17,027.6718,991.75
费用
    基金管理费846.351,877.541,031.422,413.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费141.06312.92171.90402.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.0010.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.002.501.181.77
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0027.0013.3927.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.004.502.703.60
    其他支出0.000.120.060.15
    小计13.8144.1222.2842.52
  费用合计1,219.863,213.351,747.763,894.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00