行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛同德主题混合(519039)

2025-02-14     1.89150.9231%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,499.14-8,285.02-4,994.60-1,221.33
    债券的买卖价差收入0.010.020.01142.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益583.571,019.82628.95677.51
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0011.240.8333.78
  其他收入
    银行存款利息收入89.37172.6377.68291.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.084.564.511.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,770.05-10,607.57-2,273.93-22,061.98
费用
    基金管理费413.421,101.23625.151,528.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费68.90183.54104.19254.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.337.904.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.731.470.791.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.160.100.12
    小计11.8925.1213.6027.40
  费用合计494.211,309.89742.941,810.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00