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汇添富成长焦点混合(519068)

2020-01-23     2.1068-3.2868%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入38,122.5417,593.4266,617.2976,973.81
    债券的买卖价差收入291.00-577.160.00254.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7,027.056,792.354,647.458,689.25
    债券投资收益0.277.394.232.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入116.80136.7771.7339.74
  其他收入
    银行存款利息收入365.83804.54277.67467.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它94.37386.80259.17310.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计196,198.96-159,758.65-48,443.97232,620.93
费用
    基金管理费4,879.159,431.035,281.818,873.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费813.191,571.84880.301,478.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.270.570.350.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.0530.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.6443.2921.5543.33
  费用合计6,980.6113,143.777,385.2012,705.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00