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新华优选分红混合(519087)

2019-12-10     0.89660.3582%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,991.15-3,759.766,819.501,267.44
    债券的买卖价差收入42.36-104.09-106.970.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,457.281,637.331,257.761,055.11
    债券投资收益97.75307.07155.1468.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.576.314.84184.05
  其他收入
    银行存款利息收入27.9536.0020.59203.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.1922.1610.2010.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计28,456.85-22,454.85325.3812,113.94
费用
    基金管理费741.071,554.49824.251,695.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费123.51259.08137.37282.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.332.651.613.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.4830.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.00
    小计13.6344.3722.3144.98
  费用合计1,153.862,363.461,336.222,922.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00