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长盛中证100指数(519100)

2019-11-14     1.3316-0.0225%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,147.28140.20351.332,208.42
    债券的买卖价差收入0.001.101.107.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益435.68812.39373.32918.06
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入19.4343.8421.5138.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.473.992.528.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,543.77-7,325.08-3,921.6611,207.56
费用
    基金管理费141.43274.97145.54301.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.2954.9929.1160.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.450.240.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8927.0013.3927.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.651.200.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.1035.1017.8033.42
  费用合计188.37376.70199.13423.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00