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浦银安盛价值成长混合A(519110)

2019-12-13     1.30901.5516%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,297.80-44,089.01-16,428.6113,981.51
    债券的买卖价差收入23.910.000.0012.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益838.41502.63362.02573.88
    债券投资收益0.090.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入76.7079.3638.9181.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.899.877.1731.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计38,564.10-49,233.73-16,459.172,401.28
费用
    基金管理费1,201.782,032.021,146.562,880.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费200.30338.67191.09480.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.110.060.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.8338.0018.8438.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.7549.9124.7749.94
  费用合计2,034.773,127.681,729.534,255.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00