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浦银安盛优化收益债券A(519111)

2019-12-11     1.39200.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-67.911.630.0026.87
    债券的买卖价差收入-521.21-376.30-90.90-73.46
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-1.1313.287.350.41
    债券投资收益3,647.19258.28146.44272.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入22.433.141.167.63
  其他收入
    银行存款利息收入4.691.610.941.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.311.120.370.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,411.65-73.1522.87182.22
费用
    基金管理费458.2028.5015.5134.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费142.748.774.7710.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出579.2441.7125.4222.93
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.900.070.050.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.0716.007.9321.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出5.060.120.060.14
    小计14.8025.7912.8130.85
  费用合计1,208.98114.8664.09108.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00