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新华增怡债券C(519163)

2020-02-18     1.2526-0.0957%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,279.071,421.396,370.2610,415.05
    债券的买卖价差收入-1,610.60-3,704.51-1,747.062,686.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益543.821,222.25228.83910.32
    债券投资收益3,420.0612,535.846,945.1810,067.65
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.759.305.85296.86
  其他收入
    银行存款利息收入10.0613.737.9423.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.9435.4224.37142.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,762.30-5,249.78-6,464.5227,221.55
费用
    基金管理费375.491,678.66980.242,377.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费107.28479.62280.07679.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出84.25347.03183.91271.41
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.155.753.156.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.7538.0018.8438.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.74
    其他支出0.000.000.001.00
    小计14.7355.4727.8257.36
  费用合计713.012,816.991,624.883,673.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00