行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛增长动力混合(519170)

2019-12-12     0.6630-0.1506%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,276.49-53,366.20-19,562.316,613.36
    债券的买卖价差收入21.730.000.0021.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益886.30545.36392.13632.10
    债券投资收益0.080.000.000.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入70.7986.3141.8293.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它46.5310.658.0624.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计40,488.07-55,903.74-20,011.891,668.89
费用
    基金管理费1,155.572,241.711,269.613,147.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费192.60373.62211.60524.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.140.090.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.5630.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.5041.9420.8342.12
  费用合计1,957.203,399.801,881.994,644.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00