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万家双引擎灵活配置混合(519183)

2019-12-13     1.54101.6156%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入130.58-1,857.47-1,393.592,435.67
    债券的买卖价差收入0.37-299.02-179.0295.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.7253.0534.38156.60
    债券投资收益1.80465.80427.391,323.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.988.163.01396.04
  其他收入
    银行存款利息收入3.998.623.37396.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.5213.0011.1761.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计230.75-1,271.45-1,148.404,190.77
费用
    基金管理费7.39105.6189.74509.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.3133.0028.04159.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0087.5884.6169.65
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.490.002.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.000.711.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.001.803.60
    其他支出0.060.000.330.14
    小计3.3723.1519.9439.92
  费用合计49.39319.88266.67856.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00