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万家品质混合(519195)

2020-02-19     1.6583-2.5103%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,675.095,408.924,510.9212,080.02
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入1,571.4444.8944.890.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,789.293,672.611,546.86245.39
    债券投资收益5.320.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0045.9445.943.60
  其他收入
    银行存款利息收入153.73543.17208.4896.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它351.52514.74358.75469.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计55,959.12-93,243.575,084.696,899.30
费用
    基金管理费2,795.675,660.282,395.84961.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费465.95943.38399.31160.31
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.984.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.501.981.171.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.3730.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.151.351.80
    其他支出0.060.300.230.01
    小计11.7041.4320.6037.80
  费用合计3,960.288,021.193,601.651,813.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00