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万家新兴蓝筹混合(519196)

2020-03-30     1.1215-0.9800%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-16,542.09-8,182.07-10,534.38-4,444.14
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,742.57795.241,761.441,063.78
    债券投资收益81.412.150.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入113.5378.43225.20121.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它448.24287.83318.96247.90
    小计0.000.000.000.00
  收入合计66,722.4419,158.03-64,692.08-4,647.08
费用
    基金管理费2,601.441,555.112,671.251,108.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费433.57259.19445.21184.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.504.480.002.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.660.750.001.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.370.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.000.90
    其他支出0.040.040.000.04
    小计22.9912.5338.7119.55
  费用合计3,746.482,237.504,070.361,840.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00