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银河君荣混合I(519621)

2020-04-03     1.1690-0.5530%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-180.79249.40349.812,126.80
    债券的买卖价差收入-5.035.425.48-104.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益135.31281.79170.13109.68
    债券投资收益41.8770.6722.931,155.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.2432.8231.59225.94
  其他收入
    银行存款利息收入0.956.155.5719.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.040.060.055.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,275.85-928.36-327.044,373.45
费用
    基金管理费30.7467.4636.96304.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.6816.879.2476.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.944.033.9520.15
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.000.009.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.003.45
    其他支出0.000.000.000.11
    小计7.5018.7710.3225.07
  费用合计58.15151.7799.32535.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00