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银河君盛混合A(519625)

2019-12-09     1.07540.1490%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入231.13-527.26-391.37737.69
    债券的买卖价差收入12.3836.0718.6639.08
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益52.33227.1898.05176.50
    债券投资收益266.79548.53285.90757.42
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.8441.2413.86467.98
  其他收入
    银行存款利息收入2.024.992.9026.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.003.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,253.76-456.25-351.342,395.70
费用
    基金管理费62.89125.6063.98241.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.4820.9310.6640.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.9812.9312.922.51
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.494.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.450.211.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.70
    其他支出0.060.120.060.09
    小计9.5320.1710.5020.94
  费用合计134.72272.33173.67414.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00