行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银河智联混合(519644)

2019-11-15     1.2900-0.9977%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,057.661,103.041,785.69-131.52
    债券的买卖价差收入3.240.02-0.180.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益137.39232.74216.48352.75
    债券投资收益8.010.010.010.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.9255.3424.1268.03
  其他收入
    银行存款利息收入4.1411.535.9219.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.821.521.1511.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,913.20-2,115.95621.455,156.39
费用
    基金管理费98.79267.95149.89500.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.4744.6624.9883.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.002.486.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.640.400.97
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.2120.009.9216.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.9325.4413.7024.77
  费用合计183.00499.08295.45918.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00