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银河服务混合(519655)

2019-11-21     1.1310-0.9632%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,031.402,472.8113,161.7218,831.89
    债券的买卖价差收入-51.66218.48194.44-268.86
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,625.071,443.451,116.122,814.55
    债券投资收益106.24283.00149.30424.85
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入114.27320.9338.19472.95
  其他收入
    银行存款利息收入29.1171.2333.86185.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.6023.0422.7022.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计27,180.93-21,742.96-2,945.2036,887.68
费用
    基金管理费920.862,077.201,145.803,704.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费153.48346.20190.97617.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.000.0010.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.130.000.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.6032.000.0032.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.003.30
    其他支出0.060.120.000.10
    小计11.5041.8522.7645.68
  费用合计1,516.923,611.772,102.606,200.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00