行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银河创新成长混合(519674)

2020-03-30     4.5373-3.0326%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入942.58-936.0247.213,976.52
    债券的买卖价差收入0.00-0.370.0010.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益68.78144.2068.34279.07
    债券投资收益0.001.990.000.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.670.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.1717.8910.4715.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.637.495.306.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,449.77-4,042.45-1,368.886,197.18
费用
    基金管理费121.53279.62173.10376.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.2546.6028.8562.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.494.000.005.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.391.120.001.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.6032.000.0032.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.003.60
    其他支出0.060.120.000.12
    小计10.3340.8421.3641.82
  费用合计256.38589.38374.70734.11
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00