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银河强化债券(519676)

2024-03-28     1.03500.0967%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,188.67-267.09-504.52-239.34
    债券的买卖价差收入759.82422.59688.30560.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益67.5137.6620.6014.79
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.231.294.092.23
  其他收入
    银行存款利息收入6.832.473.131.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.080.050.200.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-567.97372.46-694.78228.59
费用
    基金管理费261.14129.22192.8094.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费74.6136.9255.0927.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出96.8334.1657.6920.76
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.900.941.900.94
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.570.270.790.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计18.199.0318.419.09
  费用合计451.60209.72324.53152.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00