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交银精选混合(519688)

2019-11-19     0.79151.3315%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入20,274.52-11,393.3922,085.9933,605.73
    债券的买卖价差收入404.67-35.38-14.47245.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,265.603,545.912,928.931,517.74
    债券投资收益171.00588.31394.07985.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入50.9793.4331.79385.79
  其他收入
    银行存款利息收入245.66281.94107.40247.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它55.3732.8517.61209.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计112,095.04-53,599.10-10,401.4055,960.12
费用
    基金管理费3,135.534,866.452,304.144,169.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费522.59811.08384.02694.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.368.804.3610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.993.011.594.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8630.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.003.75
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.0846.4622.6948.18
  费用合计4,616.878,076.383,910.756,811.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00