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交银精选混合(519688)

2020-05-25     0.89101.3076%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入106,971.9620,274.52-11,393.3922,085.99
    债券的买卖价差收入406.02404.67-35.38-14.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,420.544,265.603,545.912,928.93
    债券投资收益503.18171.00588.31394.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入134.4750.9793.4331.79
  其他收入
    银行存款利息收入518.90245.66281.94107.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它161.9755.3732.8517.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计215,827.00112,095.04-53,599.10-10,401.40
费用
    基金管理费7,097.133,135.534,866.452,304.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,182.85522.59811.08384.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.504.368.804.36
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.801.993.011.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8630.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.720.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计30.0214.0846.4622.69
  费用合计10,917.744,616.878,076.383,910.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00