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交银蓝筹混合(519694)

2020-01-17     1.0848-0.1013%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入14,398.47-8,507.7710,393.2635,607.67
    债券的买卖价差收入104.3313.7317.12-23.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,400.392,516.081,876.214,174.22
    债券投资收益96.31277.13107.73389.40
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.30102.5841.97299.45
  其他收入
    银行存款利息收入102.49286.94100.73217.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它32.338.126.438.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计42,344.34-30,524.45-5,395.6947,876.16
费用
    基金管理费1,591.643,480.821,775.633,812.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费265.27580.14295.94635.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9612.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.362.531.604.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8630.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.003.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.0449.1824.2950.34
  费用合计2,552.935,906.283,218.636,446.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00